PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)

15.460.000,00

10.104.674,10

10.687.616,61

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

15.460.000,00

10.104.674,10

10.687.616,61

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

4.225.000,00

2.658.487,88

2.311.706,91

Pessoal Civil = (5+6+7)

4.225.000,00

2.658.487,88

2.311.706,91

Ativo

4.194.000,00

2.632.031,76

2.297.231,96

Inativo

30.000,00

25.485,91

14.474,95

Pensionista

1.000,00

970,21

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

10.832.000,00

7.197.745,76

8.114.425,34

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

10.832.000,00

7.197.745,76

8.114.425,34

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

248.440,46

261.484,36

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

248.272,21

261.484,36

Demais Receitas Correntes

3.000,00

168,25

0,00

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

9.808.000,00

6.041.967,22

5.280.941,61

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)

25.268.000,00

16.146.641,32

15.968.558,22

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)

6.896.000,00

4.465.605,74

3.700.648,28

4.460.940,74

3.700.648,28

ADMINISTRAÇÃO = (30+31)

684.000,00

333.896,19

299.877,62

329.231,19

299.877,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

Despesas Correntes

676.000,00

330.401,19

298.447,62

325.736,19

298.447,62

Despesas de Capital

8.000,00

3.495,00

1.430,00

3.495,00

1.430,00

PREVIDÊNCIA = (33+37+41)

6.212.000,00

4.131.709,55

3.400.770,66

4.131.709,55

3.400.770,66

Pessoal Civil = (34+35+36)

6.191.000,00

4.128.674,55

3.397.301,46

4.128.674,55

3.397.301,46

Aposentadorias

4.378.000,00

3.023.735,32

2.478.831,61

3.023.735,32

2.478.831,61

Pensões

713.000,00

415.419,49

326.382,85

415.419,49

326.382,85

Outros Beneficios Previdenciários

1.100.000,00

689.519,74

592.087,00

689.519,74

592.087,00

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)

21.000,00

3.035,00

3.469,20

3.035,00

3.469,20

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

21.000,00

3.035,00

3.469,20

3.035,00

3.469,20

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

13.000,00

3.929,11

3.688,10

3.929,11

3.688,10

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)

6.909.000,00

4.469.534,85

3.704.336,38

4.464.869,85

3.704.336,38

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)

18.359.000,00

11.677.106,47

12.264.221,84

11.681.771,47

12.264.221,84

CAMPO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)

0,00

Plano Financeiro = (49+50+51)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

18.359.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2014

Em Ago/2015

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

5.996.877,14

6.067.083,70

INVESTIMENTOS

83.654.527,03

73.652.379,39

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

9.808.000,00

6.041.967,22

5.280.941,61

Receita de Contribuições = (63+72+73)

9.808.000,00

6.041.967,22

5.280.941,61

Patronal = (64+68)

5.649.000,00

3.499.529,43

3.054.640,80

Pessoal Civil = (65+66+67)

5.649.000,00

3.499.529,43

3.054.640,80

Ativo

5.649.000,00

3.499.529,43

3.054.640,80

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (69+70+71)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

4.003.000,00

2.444.193,31

2.133.972,41

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

156.000,00

98.244,48

92.328,40

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.808.000,00

6.041.967,22

5.280.941,61

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)

13.000,00

3.929,11

3.688,10

3.929,11

3.688,10

Despesas Correntes

13.000,00

3.929,11

3.688,10

3.929,11

3.688,10

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)

13.000,00

3.929,11

3.688,10

3.929,11

3.688,10

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 30 de Setembro de 2015.